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一个小小出纳的工作清单

作者:86考网 发布时间:2013-09-21 08:26:29 [手机版]
摘要:一、每月编制记帐凭证,银行的跟现金的,记录银行跟现金的日记帐,当然银行的要去拿发生业务的回单,月底拿对帐单,编制完成后,连同出纳报告单交给 会计 做帐。

  一、每月编制记帐凭证,银行的跟现金的,记录银行跟现金的日记帐,当然银行的要去拿发生业务的回单,月底拿对帐单,编制完成后,连同出纳报告单交给会计做帐。

  二、每天核对实际跟帐上的现金,做到帐实相符。

  三、每月核实考勤表,根据考勤表编制工资表,每月固定日发放工资。

  四、不定时跑银行,为老板汇钱,取钱;电汇,提现,转帐现金业务。

  五、因为是外贸公司,每到收汇日期,就带上公章,财务印鉴章,结汇说明表,电子口岸用户卡去银行结汇。

  六、每月15日前抄税,报税。帮会计送报表到国税。

  七、增值税发票每月按时抵扣,不能过期。

  八、购买增值税专用/普通发票,购买农产品收购发票,并开具这些发票。

  九、报销公司员工的费用。

  十、办理社保业务。

  十一、协助会计做好其他吩咐的工作。


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